Como negociar opções com sucesso

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.

Como trocar as opções com sucesso
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Por que a maioria das pessoas falha Miserably no Trading de opções (e como evitá-lo)
Os fatos são verdadeiros? Eles não podem ser discutidos. A verdade é que a maioria das pessoas que trocam opções fracassam miseravelmente e perdem dinheiro a cada ano. Mas se você está lendo este blog, acho seguro assumir que você poderia ser uma das pessoas que prosperam nas negociações de opções.
Vamos ser honestos, a maioria das opções para iniciantes os comerciantes não são profissionais por qualquer estiramento. Na verdade, a maioria deles nem tem antecedentes em finanças e não entende por que as coisas acontecem do jeito que elas fazem no mercado de ações ou na economia.
Para os comerciantes como este, aprender a negociar opções e analisar os mercados pode ser uma tentativa desastrosa, em primeiro lugar. Mas tenha a certeza, se você praticar e aprender, você pode se tornar um negociante muito bem-sucedido - não deixe ninguém convencer você de outra forma!
Abaixo, eu listei as cinco principais razões pelas quais a maioria das pessoas falha ao negociar opções.
Supondo que as opções de negociação são "simples"
Você já participou de um seminário de opções, aprendeu de algum cara como "simples" é fazer uma alta renda com a negociação de opções, mas quando você foi para casa e começou a negociar, você não conseguiu fazer uma renda consistente?
Que história clássica é contada uma e outra vez. Eu também fui a esses seminários e tenho as cicatrizes para provar isso.
Percebendo agora que a negociação de opções não é uma indústria "get rich quick", você vai economizar milhares ao longo de sua vida - talvez até milhões. Você deve estabelecer uma forte mentalidade comercial que não vem por natureza, mas é algo que pode ser aprendido / treinado.
Opções de negociação é como correr uma maratona. Não há atalho e não há maneira fácil de ganhar dinheiro ou então todos estariam fazendo isso, certo?
Você deve fazer um esforço consciente todos os dias para aprender e melhorar.
Não criando um plano de negociação não emocional.
Este é o lugar onde muitos iniciantes francamente falham. Para que os iniciantes se tornem consistentes nas negociações de opções, um sistema de negociação robusto e objetivo deve ser criado para que tudo o que você precisa fazer é seguir suas próprias regras e tomar decisões emocionais muito limitadas. Nós somos todos humanos e, portanto, nosso EQ (QI emocional) lidera nossa tomada de decisões.
Com um sistema comprovado e uma estrutura para negociação, como um negócio (e não um hobby), posso ensinar qualquer pessoa a trocar opções com sucesso. Porque neste momento não se trata de como você é "inteligente". Em vez disso, trata-se de seguir o sistema e fazer negócios não emocionais que geram retornos consistentes.
É sempre falta de conhecimento que mata.
De todas as coisas que fazemos na vida, é sempre uma falta de conhecimento que mais nos prejudica. Eu sempre uso o exemplo mecânico ao treinar estudantes a cada semana. Vai um pouco como isto ...
Meu pai era mecânico para a Nissan por muitos anos, então ele sabe especificamente como derrubar um carro e reconstruí-lo desde o início. Eu não sei como fazer isso e falharia miseravelmente se eu tentasse.
Não é que eu não tenha uma falta de habilidade - posso absolutamente fazer o trabalho duro. E se alguma coisa, já que ele é mais velho, deve ser muito mais fácil para mim fazer o trabalho. Então a única diferença real entre nós é que ele tem o CONHECIMENTO e eu não.
Como com qualquer coisa, as pessoas que são opções de negociação bem sucedidas continuam a aprender e crescer todos os meses. Eles juntaram um excelente plano de negociação, possuem uma sólida gestão de riscos e aprendem sobre novas estratégias.
Veja-me o lugar REAL Money, LIVE Option Trades: Aqui na Option Alpha, "caminhamos pela caminhada" e "conversamos" quando se trata de trocas de opções em um nível profissional e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, em dinheiro real e em tempo real.
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Não tendo treinador.
Todo grande atleta sabe o imenso valor de ter um treinador. O mesmo se aplica ao comércio de opções.
Sim, você pode fazer razoavelmente bem por conta própria. No entanto, se você quiser evitar erros inúteis e avançar mais rápido, enquanto obtém retornos mais altos, você certamente precisa de um treinador.
Não é incomum ouvir os investidores fracassados ​​fazer observações como estas: "Eu deveria ter visto isso chegando", ou "Se eu fiquei focado, eu teria conseguido". Nesses casos, um treinador teria fornecido uma visão valiosa e imparcial para ajudá-lo a evitar tais decepções. Esse treinador teria que ser um comerciante experiente com experiência comprovada.
Sobretudo, se você quiser se mudar para os níveis mais altos, você não precisará apenas um, mas um monte de treinadores. Basta olhar para os grandes investidores do nosso tempo; eles têm equipes de profissionais altamente qualificados orientando todos os aspectos de suas carteiras.
Isso é particularmente valioso, uma vez que nenhuma pessoa possui todas as habilidades e percepções neste mundo. Você pode facilmente ignorar novas oportunidades que surgem fora de seus planos iniciais. Alternativamente, você pode não estar ciente das ameaças externas que podem afetar seus planos. No mínimo, é sempre sábio ter um segundo conjunto de olhos para avaliar o seu progresso.
Além disso, sempre tenha um olho para o que outras opções os comerciantes estão fazendo. Embora você deva permanecer focado em seus planos específicos, descobrir sobre outros pode ajudá-lo a ajustar algumas coisas aqui e ali.
Não Compreendendo Riscos e Recompensas.
Não entender o conceito subjacente de risco e recompensa acabará por conduzir ao desastre. Alguns que experimentam grandes perdas financeiras no início de suas carreiras podem acabar com o risco de risco. Isso os torna menos abertos a oportunidades legitimamente boas. Em vez disso, eles mantêm as opções com retornos mínimos apenas porque são menos arriscados para o comércio. Eventualmente, essas pessoas não conseguiriam muito financeiramente porque a recompensa geralmente está intimamente ligada a riscos.
Por outro lado, alguns comerciantes se concentram muito em recompensas e acabam por dar pouca preocupação ao risco. Pode realmente funcionar bem por algum tempo, mas a boa corrida é obrigada a acabar em algum momento.
Compreender os conceitos de riscos e recompensas irá salvá-lo da queda de empurrar sua posição até perder.
É sempre sábio saber quando parar de fazer negócios. Se você está acima de 40K e pensa que poderia estar acima de 80K, pare e veja o risco também. Pensar apenas na recompensa de 80K só faria você ficar cego para o risco envolvido em chegar lá. Como você sabe muito bem (pelo menos, você deveria), cada recompensa tem alguns riscos a ela associados. E muitas vezes, maiores recompensas têm maiores riscos.
Você pode se relacionar com alguns dos erros descritos no blog de hoje? Sinta-se livre para compartilhar os comentários sobre como você lida com eles.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Tenho certeza de que o mercado selvagem do mercado de hoje testou algumas emoções lá fora? O meu incluiu alguns negócios de petróleo bruto que estão ligando muito margem.
Apenas curioso, como se tornar um comerciante de opções faz um empresário, se isso for possível?
Você pode elaborar?
Eu continuava encontrando a idéia através de livros para tratar a negociação como um negócio.
Só estou tentando encontrar a conexão entre ser comerciante e empresário # 8230;
Gotcha & # 8211; Eu acho que há muitas coisas que podemos cobrir, mas a chave para mim é que você está comprometido a longo prazo. Por exemplo, se você abriu um novo negócio (loja, consultoria, etc.), você não abriria as portas por 2 meses, de repente, feche o direito? Você trabalharia nela todos os dias e comprometida. É assim que você tem que tratar o comércio # 8211; É um compromisso de longo prazo com o qual você precisa trabalhar se quiser realmente ser bem-sucedido.
Um empresário é aquele que inicia negócios e um comerciante de opções é alguém que compra e vende contatos de opção.

Como negociar opções com sucesso.
A negociação de opções oferece uma alternativa de baixo custo para a compra e venda de ações no mercado aberto a preço total. Uma opção é um contrato celebrado entre você e outro para comprar ou vender uma ação específica a um preço fixo antes de uma data definida. Ao contrário da retenção de ações reais, seu único risco é a taxa, enquanto sua possível recompensa é a diferença no preço real das ações no dia em que você exerceu seu contrato e o preço contratado. Ser bem sucedido no comércio de opções, no entanto, é preciso saber como avaliar o mercado corretamente antes de fazer o contrato.
Abra uma conta com uma corretora de serviço completo que manipule negócios no mercado de opções. Você precisará depositar uma quantia mínima de dinheiro com a maioria das corretoras para negociação de opções de acordo com a casa de corretagem e os recursos da conta. Quanto mais serviços oferecidos, como relatórios de análise corporativa e conselho de corretores, maior será o depósito inicial. Encontre uma corretora que ofereça meios múltiplos para comunicar um comércio, como on-line ou por telefone, para garantir que você não perca o potencial de lucro devido a problemas de comunicação.
Pesquise as empresas que você deseja fazer um contrato de opções. Um contrato bem sucedido depende de prever com precisão os movimentos do mercado. Examine o desempenho do mercado passado da empresa, posição em sua indústria, planos anunciados, qualquer coisa que lhe dê uma idéia sobre qual direção o estoque provavelmente se moverá e por quanto.
Determine sua posição sobre o estoque da empresa. Isso deve incluir um preço estimado das ações no dia em que você deseja definir como o fim do período contratual. Uma vez que você pode contratar para comprar ou vender um estoque por uma data futura, sua posição pode ser otimista com a crença de que o preço das ações aumentará, ou de baixa, acreditando que ele cairá. De qualquer maneira pode ser rentável.
Faça o contrato usando suas previsões definidas. Você terá que achar alguém disposto a atender seus termos, quer você vende suas ações pela data de exercício no preço contratado, quer disposto a comprar ações de você na data contratada. A taxa anexa ao contrato depende dos termos contratados.
Aguarde o momento perfeito para exercer sua opção. Quanto mais volátil o mercado, melhores serão suas chances de atingir um momento lucrativo. Se você contratou para vender uma ação em US $ 25 antes da data de exercício, aguarde até que as ações baixem abaixo do preço contratado. Quando o preço é tão baixo como você espera, por exemplo, US $ 20, antes do último dia do contrato, exerça o contrato e venda no preço contratado.
Permita que o contrato caduque sem penalidade adicional se o preço nunca atingir um ponto de lucro para você.
Referências.
Sobre o autor.
Larry Simmons é um escritor independente e especialista na fusão de tecnologia e negócios de computadores. Ele tem um B. S. em economia, um M. S. em sistemas de informação, um M. S. na tecnologia das comunicações, bem como em trabalhos significativos para uma M. B.A. em finanças. Ele publicou várias centenas de artigos com Demand Studios.
Créditos fotográficos.
Michael Hitoshi / Digital Vision / Getty Images.
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Como negociar as opções com sucesso - Top 5 coisas mais importantes.
O comércio de opções pode ser muito lucrativo e, na verdade, relativamente fácil de aprender quando você está interessado o suficiente. Há algumas coisas que qualquer operador de opção deve saber. Abaixo eu listei as cinco principais coisas mais importantes que todos os comerciantes de opções devem fazer corretamente para serem bem sucedidos!
5. Trading Mentality: não permitir que Emoções influenciem suas decisões comerciais.
As emoções podem ser difíceis de lidar ao negociar. Mas é extremamente importante se controlar ao negociar. Você nunca deve deixar suas emoções influenciar suas decisões comerciais. Você deve tentar pensar e agir o mais racional possível e sempre fazer a coisa mais lógica para suas posições. Ao arriscar dinheiro arduamente ganho, pode ser difícil lidar com 100% mecanicamente. Para saber mais sobre a mentalidade de negociação, confira meu artigo sobre a mentalidade de negociação aqui.
4. Compreender a Importância da Carteira e a Diversificação.
A diversificação do portfólio é a chave para o sucesso. Especialmente quando você tem um portfólio maior, com múltiplas posições abertas de uma vez, é crucial ter um portfólio bem equilibrado e diversificado para ser bem sucedido. Como comerciante de opções de alta probabilidade, você normalmente não espera que o mercado se mova significativamente em curtos períodos de tempo. Portanto, é melhor ficar com o mercado neutro. Isso significa que seu portfólio (todas as suas posições atuais em conjunto) deve permanecer o mais neutro possível. Para fazer isso, você deve ter aproximadamente o mesmo número de posições de baixa e alta. Para ser ainda mais neutro no mercado, você pode entrar em peso beta. Fora disso, você pode concluir que o portfólio sempre é mais importante do que as posições individuais. Isso significa que se você tiver um comércio perdedor, não importa tanto quanto seu portfólio global ainda estiver ganhando. Se você tem um grande portfólio, você deve, portanto, apenas adicionar / ajustar posições se não afetarem o portfólio total (por exemplo, não adicione / ajuste as posições se transformar seu portfólio neutro em um portfólio direcional). Outra maneira de diversificar seu portfólio é ter muitas posições não correlacionadas. Claro, quase todas as áreas do mercado de ações estão de alguma forma correlacionadas com outra área. Mas você deve tentar posicionar-se em áreas não correpondidas quanto possível. Um exemplo de duas áreas relativamente não correlacionadas seria a mídia social e o petróleo. As mudanças de preços no petróleo não afetarão muito as ações de mídia social, como o Facebook. A última maneira de diversificar seu portfólio é diversificando seus ativos. Você poderia ter opções sobre ações, ETF's, índices. A razão pela qual a diversificação do portfólio é tão importante é porque é a única maneira de se proteger contra eventos inesperados, como falhas, falências, etc ... Para entender isso, você deve saber que existem dois tipos de riscos: risco sistemático é o risco inevitável. Este risco é completamente inevitável porque sempre existe e será o risco de acontecimentos inesperados, o que afetará todo o mercado. Este risco sempre estará lá e não pode ser atenuado. Risco não-sistemático é o risco evitável. Este risco é um risco que afeta apenas partes do mercado como ações individuais. Um exemplo disso seria a falência de certas empresas. Isso afetará as posições nessas empresas, mas não o mercado inteiro. Mesmo que você não possa fazer nada contra o risco sistemático, você pode fazer algo contra o risco não sistemático. Portanto, você deveria. Esta é a razão pela qual a diversificação do portfólio é tão importante. Como você pode ver no diagrama à direita, quanto mais diversificado for seu portfólio (número de ações), menor será o risco não sistemático. Esse tipo de diversificação de carteira deve referir-se principalmente a comerciantes com maiores contas (15'000 $ +) com múltiplas (5 +) posições ao mesmo tempo. Pessoas com pequenas contas e apenas muito poucas posições em um ponto podem se diversificar através da negociação de grandes índices (ETF's), como SPY. Esses índices já oferecem diversificação integrada, uma vez que se baseiam em muitas ações grandes diferentes. Mais informações sobre carteiras neutras de mercado e peso beta aqui.
3. Educação (Educação de Mercado de Valores)
Não posso dizer isso com bastante frequência. A educação é uma das coisas mais importantes não só para opções de negociação, mas para negociação em geral. É absolutamente estúpido pensar que você só pode começar a negociar com sucesso sem nenhuma forma de educação de antemão. Em tempos da internet, é mais fácil do que nunca educar-se, então você não tem desculpas. Se você não quer pagar por educação on-line, há uma abundância de sites educacionais gratuitos (como esse) para cada tópico que seu coração deseja. É como aprender um novo idioma. Você não pode simplesmente sair e falar uma língua estrangeira com fluência sem educação ou treinamento. Não precisa ser cinco horas por dia, sete dias por semana, mas também não pode ser nada. Então, ao invés de navegar na internet ou assistir filmes, use uma hora do seu dia para se educar para um futuro melhor.
2. Permanecer consistente e fazer as coisas do jeito certo.
Uma das lições mais importantes é ficar consistente. Especialmente para negociação de opções, você realmente precisa se manter consistente e ter uma abordagem de longo prazo para as coisas. Na maioria dos casos, você não ficará rico com opções em alguns dias. Você precisa se manter consistente. Isso não significa que você sempre deve negociar 5 horas todos os dias de negociação. Mas você deve trocar muitos negócios ao longo de alguns anos. Se você fizer isso, você quase garantirá ser bem-sucedido. As probabilidades de sucesso funcionarão. Não há dúvida por trás disso. Mas a consistência não é tudo. Se você comercializar consistentemente da maneira errada, você ainda não fará nenhum dinheiro fazendo isso. Você deve negociar consistentemente da maneira correta. Isso significa que você sempre deve pedir com preços corretos. Você sempre deve estar no lado direito da volatilidade ... Você não pode esperar ganhar dinheiro ao negociar de maneira errada. Portanto, fique consistente e faça as escolhas corretas.
1. Dimensionamento da posição da opção.
Possivelmente, a coisa mais importante para negociação é o dimensionamento da posição, especialmente para o dimensionamento da posição da opção (porque podem expirar sem valor). Negociar com o tamanho da posição incorreta é talvez a maneira mais rápida de explodir sua conta. Por exemplo, digamos que você troca com um tamanho de posição de 50% por troca. Isso significaria que você precisa de dois negócios ruins que vão contra você para explodir sua conta completamente. Isso é absolutamente ridículo! As chances de ter duas perdas consecutivas são relativamente altas, mesmo com negociação de alta probabilidade. Na verdade, se você negociar com uma probabilidade de 70%, sua probabilidade de ter duas perdas consecutivas é de 9%. Isso é muito baixo, mas não é impossível. Eu recomendo arriscar entre 1 e 10% do capital da sua conta por comércio, dependendo do tamanho da sua conta. Se você tiver apenas uma conta muito pequena (cerca de 1000 $), mas ainda quer entrar em negociação, é preciso alocar um pouco mais em comparação com contas maiores para fazer algumas negociações. Portanto, eu diria que se você tem uma conta tão pequena, às vezes é bom ter posições de risco definidas com risco até 10% de sua conta total. MAS não mais do que isso! Se você tiver uma conta maior (15'000 $ +), não sugeriria que arrisque mais de 5% para um comércio. Com um nível de risco de 5% por comércio, você poderia teoricamente perder 20 vezes seguidas antes de sair do dinheiro. A chance de explodir sua conta (para que todas as 20 posições sejam contra você) com uma probabilidade de 70% para cada posição é 0,000000003486784401%. Isso torna extremamente improvável e praticamente impossível explodir sua conta. Eu realmente espero que isso ajude você a entender o significado do dimensionamento da posição.
Este artigo faz parte do curso de negociação de opção intermediária. Se você está lendo o artigo como parte do curso, você pode continuar para a próxima lição: AQUI.
6 Respostas a "Como negociar opções com sucesso - Top 5 coisas mais importantes"
Eu também sou um comerciante afiado e então aprecio a importância do que você expressou aqui. Então, tão importante para os comerciantes entenderem esses elementos-chave antes de se separarem com seu dinheiro, ótimo conteúdo aqui. Mantem.
Obrigado pelo feedback positivo.
Isso veio em um ótimo momento, eu só estava pensando nisso ontem. Muito informativo, coloquei um marcador para que eu possa ler novamente e digerir e observar suas outras postagens. Obrigado por esta ótima informação.
Tão feliz por poder ajudar.
Eu tentei estoque de negociação há algum tempo. Eu baixei um aplicativo comercial e queria experimentar minha sorte com dinheiro jogado. E então entendi que não é suficiente apenas com sorte. Assim como você diz - é necessária uma educação e eu direi mesmo que uma educação bastante completa se você deseja que a negociação seja a longo prazo e bem sucedida. E parece que seu site é um bom lugar para começar!
Você entendeu! A maioria das pessoas começa como você. Eles esperam começar a negociar e querem ser rentáveis ​​desde o início. Mas, como todas as outras coisas da vida, primeiro você precisa de educação. Espero que você encontre esta educação no meu site. Desejo a todos o melhor.
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Ao pesquisar meu nome, estranha propaganda de imagens de palhaço vem para o capitão o palhaço em outro estado, REMOVA-O.
e as imagens.
Todas as coisas tentando implicar coisas estranhas.
O Yahoo pode desenvolver a opção para imagens serem vistas como uma apresentação de slides? Isso ajudaria em vez de ter que percorrer cada imagem e tornar esta experiência do Yahoo mais agradável. Obrigado pela sua consideração.
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